宝盈睿丰创新混合A(000794)_基金_财经纵横

原因《信息实行收入》的有关规定,宝盈基金实行股份有限公司就旗下基金2018年12月31日的基金资产净值和基金一份遗产净值公报如次:

基金称号 基金约分 法典 基金资产净值(元) 基金一份遗产净值(元) 基金一份遗产累计净值(元)

宝盈鸿利进项灵巧词的搭配混合型担保覆盖基金 宝盈鸿利进项混合 213001 442,424,059.93 0.857 2.874

宝盈泛沿海区域增长混合型担保覆盖基金 宝盈泛沿海混合 213002 825,091,089.36 0.4635 2.0003

波金战术增长混合型担保覆盖基金波金战术,529,105,306.33 0.6938 1.5938

宝盈去核优势灵巧词的搭配混合型担保覆盖基金(A类) 宝盈去核优势混合A 213006 827,281,011.27 0.7494 1.8994

宝盈去核优势灵巧词的搭配混合型担保覆盖基金(C类) 宝盈去核优势混合C 000241 12,294,966.99 0.7372 1.6382

宝盈巩固进项联系型担保覆盖基金(A/B类) 宝盈巩固进项联系A/B 213007(前端)/213907(后端) 119,514,722.69 1.1539 1.7359

宝盈巩固进项联系型担保覆盖基金(C类) 宝盈巩固进项联系C 213917 11,907,549.04 1.0938 1.6758

宝盈资源优先权混合型担保覆盖基金 宝盈资源优先权混合 213008(前端)/213908(后端) 1,540,081,770.26 0.9637 1.8445

宝盈中证100幂数的巩固型担保覆盖基金 宝盈中证100幂数的巩固 213010 204,183,831.02 1.182 1.182

宝盈新使付出努力灵巧词的搭配混合型担保覆盖基金 宝盈新使付出努力混合 000574 732,995,018.28 1.002 1.690

宝盈彩头养老混合型担保覆盖基金 宝盈彩头养老混合 000639 529,911,160.97 1.167 1.493

宝盈科学技术30灵巧词的搭配混合型担保覆盖基金 宝盈科学技术30混合 000698 1,678,238,837.95 1.177 1.177

宝盈睿丰举行就职典礼灵巧词的搭配混合型担保覆盖基金(A/B类) 宝盈睿丰举行就职典礼混合A/B 000794(前端)/000795(后端) 45,686,366.23 1.027 1.027

宝盈睿丰举行就职典礼灵巧词的搭配混合型担保覆盖基金(C类) 宝盈睿丰举行就职典礼混合C 000796 126,229,998.21 0.935 0.935

宝盈上进创造灵巧词的搭配混合型担保覆盖基金 宝盈上进创造混合 000924 535,212,026.95 0.933 0.988

宝盈新兴产业灵巧词的搭配混合型担保覆盖基金 宝盈新兴产业混合 001128 1,103,413,844.75 0.4390 0.4390

宝盈构象转移动力灵巧词的搭配混合型担保覆盖基金 宝盈构象转移动力混合 001075 1,471,212,279.87 0.507 0.507

波金祥泰养老混合担保覆盖基金波金香台,803,121.24 1.058 1.058

宝盈优势产业灵巧词的搭配混合型担保覆盖基金 宝盈优势产业混合 001487 83,812,481.05 0.888 1.038

宝盈新锐灵巧词的搭配混合型担保覆盖基金 宝盈新锐混合 001543 129,023,057.40 1.034 1.034

宝盈麦克匪特斯氏疗法康健沪港深股权证券型担保覆盖基金 宝盈麦克匪特斯氏疗法康健沪港深股权证券 001915 132,380,472.07 0.673 0.673

宝盈国家安全战术沪港深股权证券型担保覆盖基金 宝盈国家安全沪港深股权证券 001877 61,347,504.56 0.684 0.684

宝盈互联网网络沪港深灵巧词的搭配混合型担保覆盖基金 宝盈互联网网络沪港深混合 002482 87,599,692.22 0.9670 0.9670

宝盈消耗话题灵巧词的搭配混合型担保覆盖基金 宝盈消耗话题混合 003715 209,950,361.12 0.8155 0.8155

宝盈盈泰纯债联系型担保覆盖基金 宝盈盈泰纯债联系A 005846 220,207,472.18 1.0581 1.0581

波金银泰纯债联系担保覆盖基金波金银泰纯,343,010.52 1.0581 1.0581

宝盈仿智话题股权证券型担保覆盖基金 宝盈仿智股权证券A 005962 27,602,735.13 0.9495 0.9495

宝盈仿智话题股权证券型担保覆盖基金 宝盈仿智股权证券C 005963 34,257,963.10 0.9466 0.9466

宝盈安泰短债联系型担保覆盖基金 宝盈安泰短债联系A 006387 16,070,386.88 1.0019 1.0019

宝盈安泰短债联系型担保覆盖基金 宝盈安泰短债联系C 006388 482,841,864.74 1.0017 1.0017

基金称号 基金约分 法典 基金资产净值(元) 每万份基金净进项(元) 七日年化进项率(出差津贴结转)
宝盈金融市场担保覆盖基金(A类) 宝盈钱币A 213009 1,089,267,049.31 2.7194 3.292
波金金融市场担保覆盖基金(乙类)波金钱币B,452,147,852.41 2.9167 3.538

以此方式环行的。

宝盈基金实行股份有限公司
2019年1月2日

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